Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMHYII:LX
101.55
GBP
0.33
0.32%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.68 - 105.86
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
101.88
52週レンジ
100.68 - 105.86
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
101.55
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
98.963
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.52386246
直近配当利回り(税込)
6.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 千 5.12 百万 5.30
4.52 千 4.58 百万 4.74
3.86 千 4.25 百万 4.40
4.23 千 4.21 百万 4.36
4.64 千 3.85 百万 3.99
8.71 千 3.68 百万 3.81
3.19 千 3.28 百万 3.40
89.83 千 3.13 百万 3.24
3.21 千 2.90 百万 3.01
2.79 千 2.80 百万 2.89
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Market High Yield Corporate Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in Emerging Market high-yielding transferable debt securities and other high-yield instruments, with a particular focus on the public sector and private sector Corporates denominated in US Dollars.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel