Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMHYII:LX
95.18
GBP
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0.04%
更新日時 2018/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.69 - 105.86
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前日終値
95.14
52週レンジ
94.69 - 105.86
1年トータルリターン
1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
95.18
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
88.644
設定日
03/24/2017
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.58427221
直近配当利回り(税込)
7.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.83 千 4.75 百万 4.84
4.13 千 4.44 百万 4.52
11.03 千 3.51 百万 3.58
3.60 百万 3.42 百万 3.49
3.76 千 3.23 百万 3.30
3.99 千 3.11 百万 3.17
2.86 千 2.97 百万 3.03
2.96 千 2.90 百万 2.95
4.49 千 2.87 百万 2.93
2.60 千 2.63 百万 2.68
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Market High Yield Corporate Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in Emerging Market high-yielding transferable debt securities and other high-yield instruments, with a particular focus on the public sector and private sector Corporates denominated in US Dollars.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel