Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMHYI3:LX
133.26
USD
0.05
0.04%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
128.39 - 138.17
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
133.31
52週レンジ
128.39 - 138.17
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
133.26
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
90.091
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 3.77 百万 4.17
3.96 千 3.02 百万 3.34
4.51 千 2.95 百万 3.26
2.96 千 2.88 百万 3.19
3.37 千 2.84 百万 3.15
11.82 千 2.48 百万 2.74
2.50 千 2.39 百万 2.65
152.27 千 2.15 百万 2.38
2.47 千 2.11 百万 2.34
1.85 千 2.03 百万 2.24
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Market High Yield Corporate Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in Emerging Market high-yielding transferable debt securities and other high-yield instruments, with a particular focus on the public sector and private sector Corporates denominated in US Dollars.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel