Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMHYI3:LX
135.63
USD
0.39
0.29%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.14 - 138.17
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
136.02
52週レンジ
120.14 - 138.17
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
135.63
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
99.728
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.24 千 5.12 百万 5.30
4.52 千 4.58 百万 4.74
3.86 千 4.25 百万 4.40
4.23 千 4.21 百万 4.36
4.64 千 3.85 百万 3.99
8.71 千 3.68 百万 3.81
3.19 千 3.28 百万 3.40
89.83 千 3.13 百万 3.24
3.21 千 2.90 百万 3.01
2.79 千 2.80 百万 2.89
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Market High Yield Corporate Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in Emerging Market high-yielding transferable debt securities and other high-yield instruments, with a particular focus on the public sector and private sector Corporates denominated in US Dollars.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel