Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMHYI3:LX
132.93
USD
0.21
0.16%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.95 - 138.17
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
133.14
52週レンジ
123.95 - 138.17
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
132.93
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
95.726
設定日
03/19/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.83 千 4.75 百万 4.84
4.13 千 4.44 百万 4.52
11.03 千 3.51 百万 3.58
3.60 百万 3.42 百万 3.49
3.76 千 3.23 百万 3.30
3.99 千 3.11 百万 3.17
2.86 千 2.97 百万 3.03
2.96 千 2.90 百万 2.95
4.49 千 2.87 百万 2.93
2.60 千 2.63 百万 2.68
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Market High Yield Corporate Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in Emerging Market high-yielding transferable debt securities and other high-yield instruments, with a particular focus on the public sector and private sector Corporates denominated in US Dollars.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel