Ashmore SICAV - Emerging Mar

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104.25
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更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.70 - 104.27
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前日終値
104.27
52週レンジ
99.70 - 104.27
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
104.25
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2017)
9.169
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to seek return. The Fund invests in investment-grade emerging-market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, Quasi-sovereigns and corporates denominated in local currencies, USD and major currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel