Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMGTI3:LX
108.58
USD
0.22
0.20%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.70 - 109.80
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.36
52週レンジ
99.70 - 109.80
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
108.58
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
9.549
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.50 千 426.52 千 4.61
240.00 251.26 千 2.72
200.00 236.74 千 2.56
200.00 227.01 千 2.46
200.00 213.00 千 2.30
200.00 212.98 千 2.30
200.00 200.40 千 2.17
200.00 199.08 千 2.15
170.00 181.05 千 1.96
106.00 151.05 千 1.63
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to seek return. The Fund invests in investment-grade emerging-market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, Quasi-sovereigns and corporates denominated in local currencies, USD and major currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel