Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMGTI3:LX
109.01
USD
0.09
0.08%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.70 - 109.80
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.92
52週レンジ
99.70 - 109.80
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
109.01
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2017)
9.579
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.40 千 460.76 千 4.84
240.00 254.64 千 2.68
200.00 246.28 千 2.59
200.00 237.06 千 2.49
200.00 225.40 千 2.37
200.00 213.09 千 2.24
200.00 201.69 千 2.12
2.58 百万 201.42 千 2.12
200.00 201.26 千 2.12
170.00 180.33 千 1.90
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to seek return. The Fund invests in investment-grade emerging-market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, Quasi-sovereigns and corporates denominated in local currencies, USD and major currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel