Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMGTI3:LX
107.33
USD
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.70 - 107.46
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.26
52週レンジ
99.70 - 107.46
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
107.33
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
9.439
設定日
02/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.40 千 316.67 千 3.53
53.80 千 273.58 千 3.05
250.00 249.22 千 2.77
240.00 248.41 千 2.77
200.00 236.96 千 2.64
200.00 225.66 千 2.51
200.00 215.06 千 2.39
200.00 215.02 千 2.39
200.00 210.56 千 2.34
200.00 200.90 千 2.24
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to seek return. The Fund invests in investment-grade emerging-market transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereigns, Quasi-sovereigns and corporates denominated in local currencies, USD and major currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel