Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMGSCR:LX
167.09
USD
0.23
0.14%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
139.13 - 173.21
1年トータルリターン
18.11%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
166.86
52週レンジ
139.13 - 173.21
1年トータルリターン
17.09%
年初来リターン
3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
167.09
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
23.712
設定日
11/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.72 千 1.89 百万 8.78
41.80 千 1.03 百万 4.80
296.00 千 848.41 千 3.94
364.48 千 831.01 千 3.86
184.22 千 747.40 千 3.47
97.14 千 640.14 千 2.97
469.00 千 632.88 千 2.94
13.99 千 625.07 千 2.90
90.03 千 611.65 千 2.84
134.20 千 605.06 千 2.81
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market equities and equity-related instruments issued by small-cap corporates and quasi-sovereigns, including voting and non-voting common stock.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel