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Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMGSCG:LX
114.69
GBP
0.64
0.55%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.46 - 119.60
1年トータルリターン
16.18%
年初来リターン
4.18%
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前日終値
115.33
52週レンジ
98.46 - 119.60
1年トータルリターン
17.58%
年初来リターン
4.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
114.69
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
23.385
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 百万 1.11 百万 5.49
62.59 千 849.56 千 4.19
42.50 千 819.83 千 4.05
14.21 千 782.01 千 3.86
36.28 千 722.92 千 3.57
247.00 千 710.16 千 3.51
39.00 千 678.82 千 3.35
100.37 千 665.60 千 3.29
287.77 千 629.45 千 3.11
434.50 千 626.02 千 3.09
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market equities and equity-related instruments issued by small-cap corporates and quasi-sovereigns, including voting and non-voting common stock.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel