Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMGSCG:LX
100.38
GBP
1.00
1.01%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.59 - 139.85
1年トータルリターン
-25.93%
年初来リターン
3.74%
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前日終値
99.38
52週レンジ
93.59 - 139.85
1年トータルリターン
-24.42%
年初来リターン
3.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
100.38
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
19.491
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.18%
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will mainly seek to access the returns available from emerging market equities and equity-related instruments issued by small-cap corporates and quasi-sovereigns, including voting and non-voting common stock.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel