アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア

AEMFUII:LX
172.48
USD
0.15
0.09%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
170.58 - 207.21
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-10.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
172.33
52週レンジ
170.58 - 207.21
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-10.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
172.48
資産総額 (百万 CHF) ( 07/17/2018)
129.305
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.25666982
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
MARK LANGHORN COOMBS / ANDREW BRUDENELL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 百万 7.11 百万 5.87
41.34 百万 5.13 百万 4.24
150.85 千 4.58 百万 3.78
320.27 千 4.18 百万 3.45
1.03 百万 3.59 百万 2.96
151.73 千 3.46 百万 2.86
406.50 千 3.37 百万 2.78
2.47 百万 3.22 百万 2.66
207.33 千 3.15 百万 2.60
790.00 千 3.04 百万 2.51
企業概要
アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア株式ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信 託)。フロンティア新興国市場株式および株式関連銘柄に投資し、リターンを目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel