アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア

AEMFUII:LX
161.85
USD
0.14
0.09%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
161.71 - 207.21
1年トータルリターン
-10.47%
年初来リターン
-15.74%
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前日終値
161.71
52週レンジ
161.71 - 207.21
1年トータルリターン
-10.28%
年初来リターン
-15.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
161.85
資産総額 (百万 CHF) ( 09/14/2018)
126.316
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.256669817
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
MARK LANGHORN COOMBS / ANDREW BRUDENELL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.39 百万 8.41 百万 6.88
51.15 百万 5.73 百万 4.69
197.60 千 4.54 百万 3.72
905.40 千 4.32 百万 3.53
952.18 千 4.15 百万 3.40
358.49 千 4.15 百万 3.40
491.30 千 3.92 百万 3.21
294.37 千 3.71 百万 3.04
578.81 千 3.57 百万 2.92
62.76 千 3.56 百万 2.92
企業概要
アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア株式ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信 託)。フロンティア新興国市場株式および株式関連銘柄に投資し、リターンを目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel