アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア

AEMFUII:LX
201.43
USD
0.01
0.00%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.49 - 207.21
1年トータルリターン
21.04%
年初来リターン
4.87%
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前日終値
201.42
52週レンジ
167.49 - 207.21
1年トータルリターン
22.28%
年初来リターン
4.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
201.43
資産総額 (百万 CHF) ( 04/18/2018)
121.217
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.25666982
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
MARK LANGHORN COOMBS / ANDREW BRUDENELL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%
企業概要
アシュモアSICAV-新興国市場フロンティア株式ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信 託)。フロンティア新興国市場株式および株式関連銘柄に投資し、リターンを目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel