Allianz Emerging Markets Equ

AEMEWT9:LX
104,078.00
EUR
1,168.00
1.11%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
100,245.00 - 116,235.00
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-4.76%
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前日終値
105,246.00
52週レンジ
100,245.00 - 116,235.00
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
104,078
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
19.851
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
1,035.90618
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.60 千 1.14 百万 7.42
1.08 百万 796.41 千 5.21
11.95 千 662.44 千 4.33
9.05 千 591.32 千 3.86
2.70 千 523.54 千 3.42
370.00 千 512.52 千 3.35
78.00 千 494.40 千 3.23
133.50 千 486.19 千 3.18
180.00 千 462.05 千 3.02
24.62 千 445.68 千 2.91
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com