Allianz Emerging Markets Equ

AEMEWT9:LX
112,114.00
EUR
83.00
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98,055.00 - 116,235.00
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
112,031.00
52週レンジ
98,055.00 - 116,235.00
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
2.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
112,114
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
15.502
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
1,035.90618
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 890.18 千 8.36
705.00 千 535.69 千 5.03
51.00 千 358.27 千 3.37
1.80 千 340.95 千 3.20
8.65 千 324.55 千 3.05
6.08 千 319.70 千 3.00
16.01 千 308.99 千 2.90
2.70 千 291.43 千 2.74
78.91 千 271.17 千 2.55
216.00 千 270.14 千 2.54
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com