Allianz Emerging Markets Equ

AEMEWT9:LX
97,017.00
EUR
119.00
0.12%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95,176.00 - 116,235.00
1年トータルリターン
-8.84%
年初来リターン
-11.22%
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前日終値
96,898.00
52週レンジ
95,176.00 - 116,235.00
1年トータルリターン
-8.47%
年初来リターン
-11.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
97,017
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
18.498
設定日
03/30/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
1,035.90618
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 1.68 百万 8.39
16.88 千 974.54 千 4.87
1.41 百万 906.62 千 4.53
38.35 千 888.41 千 4.44
522.00 千 773.11 千 3.86
3.82 千 725.10 千 3.62
10.67 千 704.04 千 3.52
188.50 千 596.91 千 2.98
3.68 千 594.38 千 2.97
89.00 千 542.46 千 2.71
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com