Allianz Emerging Markets Equ

AEMERTE:LX
128.93
EUR
0.22
0.17%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.37 - 144.73
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-5.27%
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前日終値
128.71
52週レンジ
123.37 - 144.73
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
128.93
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
19.790
設定日
04/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.84855
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 763.23 千 7.48
705.00 千 491.17 千 4.82
7.77 千 427.52 千 4.19
51.00 千 346.77 千 3.40
1.80 千 328.56 千 3.22
16.01 千 316.08 千 3.10
5.13 千 314.26 千 3.08
78.91 千 304.96 千 2.99
87.00 千 289.55 千 2.84
117.10 千 289.24 千 2.84
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com