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Allianz Emerging Markets Equ

AEMERTE:LX
145.20
EUR
1.12
0.78%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.72 - 145.28
1年トータルリターン
18.57%
年初来リターン
3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
144.08
52週レンジ
121.72 - 145.28
1年トータルリターン
19.23%
年初来リターン
3.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
145.2
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
185.694
設定日
04/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.84855
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kunal Ghosh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.20 千 12.91 百万 8.46
1.14 百万 8.53 百万 5.59
103.74 千 7.52 百万 4.93
36.08 千 5.65 百万 3.70
102.04 千 4.94 百万 3.24
590.50 千 4.43 百万 2.90
1.00 百万 4.04 百万 2.65
4.01 百万 3.50 百万 2.29
834.00 千 3.44 百万 2.25
104.07 千 3.40 百万 2.23
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com