Allianz Emerging Markets Equ

AEMERTE:LX
126.19
EUR
0.78
0.62%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
122.56 - 144.73
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-7.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
125.41
52週レンジ
122.56 - 144.73
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
126.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
19.385
設定日
04/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.84855
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.60 千 1.20 百万 7.78
1.08 百万 766.17 千 4.98
10.19 千 753.21 千 4.89
11.95 千 699.10 千 4.54
370.00 千 531.08 千 3.45
2.70 千 508.71 千 3.31
78.00 千 497.67 千 3.23
133.50 千 468.89 千 3.05
2.60 千 439.30 千 2.85
180.00 千 427.41 千 2.78
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com