Allianz Emerging Markets Equ

AEMERTE:LX
118.24
EUR
1.64
1.37%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.79 - 144.73
1年トータルリターン
-11.59%
年初来リターン
-13.12%
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前日終値
119.88
52週レンジ
115.79 - 144.73
1年トータルリターン
-10.04%
年初来リターン
-13.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
118.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
153.796
設定日
04/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.84855
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com