Allianz Emerging Markets Equ

AEMERTE:LX
138.66
EUR
0.33
0.24%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.41 - 144.73
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
138.99
52週レンジ
120.41 - 144.73
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
138.66
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
10.396
設定日
04/07/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.84855
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
KUNAL GHOSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.90 千 613.01 千 6.10
705.00 千 480.99 千 4.79
224.00 473.41 千 4.71
51.00 千 353.29 千 3.51
1.80 千 324.51 千 3.23
2.00 千 312.23 千 3.11
6.08 千 276.45 千 2.75
8.36 千 257.28 千 2.56
216.00 千 252.83 千 2.52
2.30 千 246.14 千 2.45
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com