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Allianz Emerging Markets Equ

AEMEOFT:LX
1,187.55
EUR
13.43
1.12%
更新日時 14:59 JST 2020/01/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,018.02 - 1,218.97
1年トータルリターン
14.01%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
1,200.98
52週レンジ
1,018.02 - 1,218.97
1年トータルリターン
14.77%
年初来リターン
0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/28/2020)
1,187.55
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2020)
179.802
設定日
12/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kunal Ghosh
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.80 千 10.89 百万 6.99
1.14 百万 9.16 百万 5.87
103.74 千 8.02 百万 5.14
36.08 千 5.48 百万 3.51
102.04 千 5.44 百万 3.49
202.76 千 4.72 百万 3.03
696.80 千 4.56 百万 2.93
1.00 百万 4.29 百万 2.75
834.00 千 3.63 百万 2.33
104.07 千 3.63 百万 2.33
企業概要
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in emerging markets equities represented in the MSCI Daily TR Net Emerging Market Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com