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アバディーン・スタンダードOEIC I-ASI

AEMEGAG:LN
117.5300
GBp
0.7200
0.62%
更新日時 2020/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.0200 - 117.8800
1年トータルリターン
15.33%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
116.8100
52週レンジ
100.0200 - 117.8800
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
4.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
117.53
資産総額 (十億 GBP) ( 01/17/2020)
1.118
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.8781
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.62 百万 71.88 百万 6.68
5.43 百万 71.73 百万 6.67
1.86 百万 67.66 百万 6.29
2.28 百万 67.47 百万 6.27
1.74 百万 44.35 百万 4.12
4.61 百万 41.12 百万 3.82
5.85 百万 39.55 百万 3.68
3.81 百万 30.18 百万 2.80
6.96 百万 26.18 百万 2.43
2.41 百万 23.98 百万 2.23
企業概要
ASI新興国市場株式ファンド(ASI Emerging Markets Equity Fund)は、英国籍のオープ ンエンド型投資信託。長期的な(5年以上)キャピタルゲインの獲得を目指す。新興国市 場株式(会社の株式)に投資する。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890