アバディーン英国ICVC-アバディーン新

AEMEGAG:LN
108.9400
GBp
0.5200
0.48%
更新日時 2018/02/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.3700 - 113.6300
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
108.4200
52週レンジ
99.3700 - 113.6300
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
108.94
資産総額 (十億 GBP) ( 02/23/2018)
1.645
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.90996
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 百万 127.76 百万 7.51
67.83 千 94.21 百万 5.54
13.16 百万 80.97 百万 4.76
1.71 百万 71.37 百万 4.20
3.04 百万 65.72 百万 3.86
8.30 百万 50.01 百万 2.94
5.23 百万 46.71 百万 2.75
6.08 百万 45.13 百万 2.65
91.54 百万 40.87 百万 2.40
522.90 千 35.87 百万 2.11
企業概要
アバディーン新興国市場エクイティ・ファンド(Aberdeen Emerging Markets Equity Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。世界の新興国株式市場、または新 興国市場で主に活動を行う企業に直接的または間接的に投資し、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890