AB FCP I-新興国市場債券ﾎﾟｰﾄﾌ
AEMDPAR:LX
12.22
EUR
0.08
0.66%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
12.11 - 14.34
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-4.79%
前日終値
12.14
52週レンジ
12.11 - 14.34
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
904.269
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.9966
直近配当利回り（税込）
8.16%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128284N:GOV | 28.88 千 | 28.66 百万 | 3.19 |
| EJ975354:COR | 17.81 千 | 16.63 百万 | 1.85 |
| LW389795:COR | 17.54 千 | 16.58 百万 | 1.85 |
| AN964759:COR | 452.73 千 | 16.54 百万 | 1.84 |
| JV534152:COR | 65.31 千 | 16.49 百万 | 1.84 |
| EK326468:COR | 13.63 千 | 13.77 百万 | 1.53 |
| AR776880:COR | 11.21 千 | 12.74 百万 | 1.42 |
| EK613894:COR | 12.38 千 | 12.05 百万 | 1.34 |
| AR224715:COR | 11.79 千 | 11.59 百万 | 1.29 |
| EK364326:COR | 9.63 千 | 11.05 百万 | 1.23 |
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ（AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com