AB FCP I-新興国市場債券ﾎﾟｰﾄﾌ
AEMDPAR:LX
13.43
EUR
0.05
0.37%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
13.00 - 15.33
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-3.24%
前日終値
13.48
52週レンジ
13.00 - 15.33
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
13.43
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
974.304
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( 08/31/2017)
1.0785
直近配当利回り（税込）
8.03%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV534152:COR | 90.41 千 | 26.38 百万 | 2.48 |
| AO061706:COR | 20.00 千 | 19.40 百万 | 1.83 |
| EJ975354:COR | 17.81 千 | 17.37 百万 | 1.63 |
| LW389795:COR | 17.54 千 | 16.36 百万 | 1.54 |
| EK326468:COR | 16.23 千 | 15.94 百万 | 1.50 |
| AR224715:COR | 15.74 千 | 15.62 百万 | 1.47 |
| EJ628826:COR | 18.44 千 | 14.66 百万 | 1.38 |
| EJ825230:COR | 13.17 千 | 13.80 百万 | 1.30 |
| QJ310097:COR | 13.47 千 | 13.22 百万 | 1.24 |
| QJ114348:COR | 13.10 千 | 12.91 百万 | 1.22 |
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ（AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com