AB FCP I-新興国市場債券ﾎﾟｰﾄﾌ
AEMDPAR:LX
12.57
EUR
0.06
0.48%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
12.11 - 14.13
1年トータルリターン
-4.00%
年初来リターン
-2.06%
前日終値
12.51
52週レンジ
12.11 - 14.13
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
831.645
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.9966
直近配当利回り（税込）
7.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ901174:COR | 19.02 千 | 18.42 百万 | 2.23 |
| AN964759:COR | 455.24 千 | 14.37 百万 | 1.74 |
| LW389795:COR | 15.12 千 | 13.91 百万 | 1.69 |
| EJ975354:COR | 15.11 千 | 13.75 百万 | 1.67 |
| QZ936819:COR | 14.14 千 | 13.07 百万 | 1.58 |
| EK613894:COR | 12.38 千 | 11.70 百万 | 1.42 |
| AR776880:COR | 11.21 千 | 11.32 百万 | 1.37 |
| EK364326:COR | 9.63 千 | 10.93 百万 | 1.32 |
| AR287837:COR | 10.78 千 | 10.34 百万 | 1.25 |
| JK411320:COR | 11.26 千 | 9.91 百万 | 1.20 |
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ（AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com