AB FCP I-新興国市場債券ﾎﾟｰﾄﾌ
AEMDPAR:LX
13.26
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2018/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
13.00 - 16.09
1年トータルリターン
-12.07%
年初来リターン
-4.47%
前日終値
13.24
52週レンジ
13.00 - 16.09
1年トータルリターン
-11.93%
年初来リターン
-4.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
13.26
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
1.108
設定日
02/23/2015
直近配当額 ( 08/31/2017)
1.0785
直近配当利回り（税込）
8.13%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM901741:COR | 22.18 千 | 24.22 百万 | 2.07 |
| EJ851233:COR | 19.62 千 | 20.63 百万 | 1.76 |
| EJ628826:COR | 23.14 千 | 19.82 百万 | 1.69 |
| EJ112948:COR | 17.40 千 | 18.48 百万 | 1.58 |
| AO061706:COR | 14.20 千 | 14.66 百万 | 1.25 |
| EJ825230:COR | 13.17 千 | 14.21 百万 | 1.21 |
| QJ114341:COR | 12.57 千 | 13.37 百万 | 1.14 |
| AO312269:COR | 12.94 千 | 13.19 百万 | 1.13 |
| JK411320:COR | 11.26 千 | 13.09 百万 | 1.12 |
| EJ975354:COR | 13.07 千 | 13.02 百万 | 1.11 |
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ（AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com