アシュモアSICAV:エマージング・マーケッツ

AEMCZUI:LX
99.34
USD
0.02
0.02%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.66 - 108.27
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
99.36
52週レンジ
97.66 - 108.27
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
99.34
資産総額 (十億 USD) ( 02/14/2019)
1.367
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.6100645201
直近配当利回り(税込)
7.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.33 百万 43.78 百万 3.18
46.30 千 42.53 百万 3.09
51.41 千 34.70 百万 2.52
37.95 千 34.62 百万 2.52
59.98 千 27.89 百万 2.03
31.12 千 27.81 百万 2.02
52.50 千 24.48 百万 1.78
180.28 千 22.62 百万 1.64
22.73 千 21.63 百万 1.57
19.25 千 21.56 百万 1.57
企業概要
アシュモアSICAV-エマージング・マーケッツ社債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel