Ashmore Emerging Markets Cor

AEMCPDU:LX
101.50
USD
更新日時 2017/09/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.82 - 102.33
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.81%
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52週レンジ
98.82 - 102.33
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/29/2017)
101.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
94.795
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Ashmore Emerging Market Corporate Private Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide shareholders with access primarily to the returns of private Corporate debt. The Fund invests in a diversified portfolio of private Corporate debt investments with a variety of seniority from senior to preferred, mezzanine and subordinated.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel