ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰ
AEMCE1I:LX
11.67
EUR
0.04
0.38%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.26 - 12.08
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
1.83%
前日終値
11.71
52週レンジ
11.26 - 12.08
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
11.6674
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
468.228
設定日
11/21/2013
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.043279
直近配当利回り（税込）
4.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRSMZ1I:LX ｱﾊﾞﾃﾞｨ-ﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞLux | 26.04 千 | 26.04 百万 | 4.83 |
| AN418627:COR | 7.12 千 | 7.13 百万 | 1.32 |
| AU653572:COR | 6.16 千 | 6.18 百万 | 1.15 |
| AS027834:COR | 5.81 千 | 5.93 百万 | 1.10 |
| AS258264:COR | 5.88 千 | 5.78 百万 | 1.07 |
| EK619487:COR | 6.11 千 | 5.57 百万 | 1.03 |
| LW925840:COR | 6.80 千 | 5.57 百万 | 1.03 |
| EJ465998:COR | 6.31 千 | 5.54 百万 | 1.03 |
| LW971291:COR | 5.84 千 | 5.51 百万 | 1.02 |
| AQ307946:COR | 5.50 千 | 5.39 百万 | 1.00 |
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド（Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業（政府 保有企業を含む）が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com