ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰ
AEMCE1I:LX
11.45
EUR
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.26 - 12.36
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.09%
前日終値
11.46
52週レンジ
11.26 - 12.36
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.452
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
528.339
設定日
11/21/2013
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.039562
直近配当利回り（税込）
4.15%
ファンドマネージャ
SIDDHARTH DAHIYA
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRSMZ1I:LX ｱﾊﾞﾃﾞｨ-ﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞLux | 35.84 千 | 35.84 百万 | 6.63 |
| LW925840:COR | 6.80 千 | 5.86 百万 | 1.08 |
| AR791159:COR | 5.63 千 | 5.66 百万 | 1.05 |
| AS027834:COR | 5.31 千 | 5.65 百万 | 1.04 |
| EK044884:COR | 5.26 千 | 5.46 百万 | 1.01 |
| EK333201:COR | 6.02 千 | 5.45 百万 | 1.01 |
| AS323079:COR | 5.15 千 | 5.45 百万 | 1.01 |
| EK582968:COR | 5.71 千 | 5.45 百万 | 1.01 |
| AR737577:COR | 5.50 千 | 5.44 百万 | 1.01 |
| AS241284:COR | 5.23 千 | 5.42 百万 | 1.00 |
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド（Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業（政府 保有企業を含む）が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com