アバディーン・グローバル-エマージング・マー

AEMCE1I:LX
11.33
EUR
0.05
0.45%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.26 - 12.89
1年トータルリターン
-9.74%
年初来リターン
-3.77%
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前日終値
11.28
52週レンジ
11.26 - 12.89
1年トータルリターン
-9.52%
年初来リターン
-3.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
11.3303
資産総額 (百万 USD) ( 04/20/2018)
487.357
設定日
11/21/2013
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.034356
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.44 千 12.44 百万 2.44
6.43 千 6.34 百万 1.25
6.19 千 6.23 百万 1.22
5.11 千 5.32 百万 1.04
5.05 千 5.31 百万 1.04
5.02 千 5.29 百万 1.04
6.30 千 5.24 百万 1.03
4.90 千 5.21 百万 1.02
5.30 千 5.19 百万 1.02
5.20 千 5.14 百万 1.01
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820