アバディーン・グローバル-エマージング・マー

AEMCE1I:LX
11.53
EUR
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.26 - 12.36
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
11.53
52週レンジ
11.26 - 12.36
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
11.5341
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
517.477
設定日
11/21/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.038367
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 千 10.58 百万 2.12
7.94 千 7.94 百万 1.59
5.96 千 5.71 百万 1.15
5.27 千 5.12 百万 1.03
5.10 千 5.08 百万 1.02
4.90 千 5.07 百万 1.02
5.02 千 4.94 百万 0.99
4.79 千 4.94 百万 0.99
5.13 千 4.92 百万 0.99
5.05 千 4.91 百万 0.99
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820