アシュモアSICAV:エマージング・マーケッツ

AEMCDZG:LX
100.31
GBP
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.24 - 110.15
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-4.90%
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前日終値
100.26
52週レンジ
99.24 - 110.15
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-4.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
100.31
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
1.554
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.46220372
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.21 千 67.08 百万 4.02
57.04 千 61.32 百万 3.67
47.84 百万 44.97 百万 2.69
56.98 千 44.45 百万 2.66
50.56 千 43.48 百万 2.60
64.86 千 41.54 百万 2.49
42.19 千 41.34 百万 2.48
38.65 千 39.13 百万 2.34
116.13 千 36.95 百万 2.21
35.11 千 36.42 百万 2.18
企業概要
アシュモアSICAV-エマージング・マーケッツ社債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel