アシュモアSICAV:エマージング・マーケッツ

AEMCDZG:LX
105.82
GBP
0.21
0.20%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.45 - 110.15
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
106.03
52週レンジ
105.45 - 110.15
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
105.82
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
1.651
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.48128622
直近配当利回り(税込)
5.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.19 千 55.87 百万 4.42
47.02 千 47.60 百万 3.76
64.87 百万 44.41 百万 3.51
99.54 千 42.12 百万 3.33
41.41 千 41.21 百万 3.26
49.06 千 40.72 百万 3.22
35.40 千 38.94 百万 3.08
900.80 千 31.37 百万 2.48
28.20 千 29.02 百万 2.30
27.79 千 27.86 百万 2.20
企業概要
アシュモアSICAV-エマージング・マーケッツ社債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel