アシュモアSICAV:エマージング・マーケッツ

AEMCDZG:LX
96.89
GBP
0.44
0.45%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.89 - 110.15
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-5.70%
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前日終値
97.33
52週レンジ
96.89 - 110.15
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-5.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
96.89
資産総額 (十億 USD) ( 12/06/2018)
1.316
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.5596320392
直近配当利回り(税込)
6.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.22 千 50.61 百万 3.42
47.34 百万 44.14 百万 2.98
59.98 千 39.28 百万 2.65
51.41 千 39.20 百万 2.65
44.91 千 37.95 百万 2.56
38.10 千 37.15 百万 2.51
30.99 千 29.63 百万 2.00
34.19 千 29.23 百万 1.97
26.37 千 28.88 百万 1.95
2.00 百万 28.28 百万 1.91
企業概要
アシュモアSICAV-エマージング・マーケッツ社債ファンド(Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV(オープンエンド型投資信託)。公共セクターおよび民間セクターに重点を置き、譲渡可能債券およびその他金融商品からの収益確保を目指す。
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel