アバディーン・グローバル-エマージング・マー

AEMCBY1:LX
10.50
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.31 - 12.02
1年トータルリターン
-8.91%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
10.48
52週レンジ
10.31 - 12.02
1年トータルリターン
-9.28%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.4993
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2018)
528.196
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.035719
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.84 千 23.84 百万 4.55
6.43 千 6.48 百万 1.24
6.19 千 6.29 百万 1.20
5.05 千 5.43 百万 1.04
5.11 千 5.37 百万 1.03
5.02 千 5.31 百万 1.01
6.30 千 5.31 百万 1.01
4.90 千 5.28 百万 1.01
5.30 千 5.26 百万 1.00
5.12 千 5.22 百万 1.00
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820