アバディーン・グローバル-エマージング・マー

AEMCBX2:LX
12.12
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.96 - 12.55
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-2.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.13
52週レンジ
11.96 - 12.55
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
12.1185
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
443.638
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.26 千 10.19 百万 2.06
6.43 千 6.42 百万 1.30
6.19 千 6.15 百万 1.24
5.02 千 5.29 百万 1.07
5.05 千 5.29 百万 1.07
4.90 千 5.24 百万 1.06
5.30 千 5.17 百万 1.04
5.12 千 5.11 百万 1.03
4.64 千 5.09 百万 1.03
5.17 千 5.09 百万 1.03
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820