アバディーン・グローバル-エマージング・マー

AEMCBX1:LX
9.43
USD
0.02
0.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.33 - 10.07
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-2.71%
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前日終値
9.41
52週レンジ
9.33 - 10.07
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-2.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.4333
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
541.682
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.038339
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
SIDDHARTH DAHIYA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.84 千 39.84 百万 7.42
7.12 千 6.92 百万 1.29
5.81 千 6.19 百万 1.15
5.88 千 5.92 百万 1.10
6.80 千 5.74 百万 1.07
5.63 千 5.66 百万 1.05
5.84 千 5.55 百万 1.03
5.26 千 5.42 百万 1.01
5.15 千 5.38 百万 1.00
5.23 千 5.34 百万 0.99
企業概要
アバディーン・グローバル - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登記された企業(政府 保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820