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アバディーン・スタンダードSICAV I:新

AEMCBX1:LX
9.27
USD
0.01
0.09%
更新日時 2020/05/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.04 - 10.44
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-7.28%
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前日終値
9.26
52週レンジ
8.04 - 10.44
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
9.2685
資産総額 (十億 USD) ( 05/29/2020)
1.224
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 05/04/2020)
0.035895
直近配当利回り(税込)
4.65%
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
501.36 千 49.95 百万 4.77
41.95 千 41.95 百万 4.01
18.55 千 17.84 百万 1.70
14.40 千 13.79 百万 1.32
14.40 千 13.73 百万 1.31
12.06 千 12.52 百万 1.20
12.48 千 12.33 百万 1.18
12.81 千 11.92 百万 1.14
13.76 千 11.75 百万 1.12
12.09 千 11.36 百万 1.08
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業(政府保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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