ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞSICAV I:新
AEMCBW2:LX
11.65
USD
0.04
0.35%
更新日時 2019/02/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.16 - 11.69
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
3.56%
前日終値
11.69
52週レンジ
11.16 - 11.69
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
3.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
11.6468
資産総額 (百万 USD) ( 02/18/2019)
480.386
設定日
09/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK406904:COR | 7.28 千 | 7.19 百万 | 1.55 |
| AN081635:COR | 5.32 千 | 5.14 百万 | 1.10 |
| EJ910718:COR | 4.90 千 | 5.11 百万 | 1.10 |
| AO359785:COR | 5.27 千 | 5.02 百万 | 1.08 |
| AQ307946:COR | 5.50 千 | 5.01 百万 | 1.08 |
| LW971291:COR | 5.26 千 | 4.95 百万 | 1.06 |
| AM188489:COR | 4.90 千 | 4.93 百万 | 1.06 |
| AR737577:COR | 5.19 千 | 4.89 百万 | 1.05 |
| AN613186:COR | 5.63 千 | 4.89 百万 | 1.05 |
| AN418627:COR | 4.99 千 | 4.89 百万 | 1.05 |
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド（Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業（政府保有企業を含む）が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820 Webサイト
www.aberdeen-asset.com