AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMBTNH:LX
11.98
NZD
0.05
0.42%
更新日時 2018/05/18
商品分類
FCP
52週レンジ
11.98 - 13.43
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-6.48%
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前日終値
12.03
52週レンジ
11.98 - 13.43
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-6.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11.98
資産総額 (十億 USD) ( 05/18/2018)
1.024
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0514
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.39 千 24.93 百万 2.20
20.00 千 19.97 百万 1.76
17.81 千 17.64 百万 1.55
209.77 千 17.52 百万 1.54
53.45 千 16.98 百万 1.50
16.23 千 16.65 百万 1.47
17.54 千 16.47 百万 1.45
15.74 千 16.35 百万 1.44
18.44 千 14.91 百万 1.31
13.17 千 14.03 百万 1.24
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com