アリアンツ新興国市場債券ファンド

AEMBIT2:ID
964.47
EUR
0.66
0.07%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
942.05 - 1,044.34
1年トータルリターン
-4.65%
年初来リターン
-6.94%
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前日終値
965.13
52週レンジ
942.05 - 1,044.34
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-6.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
964.47
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
249.314
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
9.91109
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / SHAZHAD HASAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.71 百万 1.52
8.00 千 8.07 百万 1.41
7.00 千 8.05 百万 1.40
6.00 千 6.30 百万 1.10
6.00 千 6.29 百万 1.10
6.00 千 6.04 百万 1.05
6.00 千 5.99 百万 1.05
6.00 千 5.80 百万 1.01
5.50 千 5.69 百万 0.99
5.50 千 5.25 百万 0.92
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com