アリアンツ新興国市場債券ファンド

AEMBIT2:ID
1,000.92
EUR
1.80
0.18%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
975.01 - 1,044.34
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
1,002.72
52週レンジ
975.01 - 1,044.34
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
1,000.92
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
608.690
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
9.91109
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.30 百万 1.09
10.00 千 10.30 百万 1.09
9.00 千 9.88 百万 1.05
9.50 千 9.84 百万 1.04
8.75 千 9.68 百万 1.03
8.50 千 9.46 百万 1.00
10.00 千 9.42 百万 1.00
8.50 千 9.31 百万 0.99
9.00 千 9.18 百万 0.98
8.00 千 9.08 百万 0.96
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com