アリアンツ新興国市場債券ファンド

AEMBIT2:ID
1,001.41
EUR
4.01
0.40%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.22 - 1,044.34
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-3.38%
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前日終値
1,005.42
52週レンジ
996.22 - 1,044.34
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-3.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
1,001.41
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
419.471
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
9.91109
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 23.62 百万 2.74
10.00 千 10.40 百万 1.21
10.00 千 10.31 百万 1.20
8.75 千 9.66 百万 1.12
8.00 千 9.57 百万 1.11
9.00 千 9.23 百万 1.07
8.50 千 9.16 百万 1.06
9.00 千 9.14 百万 1.06
8.00 千 9.03 百万 1.05
8.00 千 8.37 百万 0.97
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com