アリアンツ新興国市場債券ファンド

AEMBIT2:ID
962.01
EUR
3.91
0.41%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
911.50 - 1,039.75
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
3.28%
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前日終値
958.10
52週レンジ
911.50 - 1,039.75
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
962.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
225.440
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
9.91109
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 11.65 百万 4.18
7.20 千 6.96 百万 2.50
8.20 千 6.57 百万 2.36
8.55 千 6.46 百万 2.32
5.80 千 5.73 百万 2.05
5.20 千 5.36 百万 1.92
5.30 千 5.17 百万 1.85
5.50 千 5.09 百万 1.82
5.00 千 4.96 百万 1.78
5.00 千 4.95 百万 1.78
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com