アリアンツ新興国市場債券ファンド

AEMBIT2:ID
940.59
EUR
0.63
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
938.96 - 1,044.34
1年トータルリターン
-8.92%
年初来リターン
-9.24%
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前日終値
941.22
52週レンジ
938.96 - 1,044.34
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
-9.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
940.59
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2018)
227.766
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
9.91109
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD HOUSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 7.53 百万 2.59
5.00 千 4.88 百万 1.68
5.00 千 4.47 百万 1.54
4.00 千 4.21 百万 1.45
4.00 千 3.85 百万 1.33
4.00 千 3.76 百万 1.29
3.75 千 3.58 百万 1.23
3.50 千 3.22 百万 1.11
3.00 千 2.97 百万 1.02
3.00 千 2.96 百万 1.02
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com