Allianz Global Investors Fun

AEMBEXI:LX
942.66
EUR
0.04
0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
941.97 - 982.52
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
942.70
52週レンジ
941.97 - 982.52
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
942.66
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
448.586
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
16.44031
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.61 千 11.10 百万 2.32
11.70 千 10.35 百万 2.17
10.15 千 8.94 百万 1.87
10.00 千 8.73 百万 1.83
10.00 千 8.71 百万 1.82
10.00 千 8.64 百万 1.81
9.89 千 8.57 百万 1.79
8.50 千 8.17 百万 1.71
8.50 千 7.46 百万 1.56
8.00 千 7.15 百万 1.50
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2018 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds. The Fund invests in Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com