AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMBAIU:LX
13.02
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
12.92 - 13.89
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
13.03
52週レンジ
12.92 - 13.89
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
13.02
資産総額 (十億 USD) ( 02/21/2018)
1.174
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0824
直近配当利回り(税込)
7.59%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.18 千 24.22 百万 2.07
19.62 千 20.63 百万 1.76
23.14 千 19.82 百万 1.69
17.40 千 18.48 百万 1.58
14.20 千 14.66 百万 1.25
13.17 千 14.21 百万 1.21
12.57 千 13.37 百万 1.14
12.94 千 13.19 百万 1.13
11.26 千 13.09 百万 1.12
13.07 千 13.02 百万 1.11
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com