AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMBAIU:LX
11.66
USD
0.02
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
11.55 - 13.81
1年トータルリターン
-8.89%
年初来リターン
-8.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.64
52週レンジ
11.55 - 13.81
1年トータルリターン
-9.37%
年初来リターン
-8.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.66
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
892.072
設定日
01/09/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.077
直近配当利回り(税込)
7.92%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
2.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.88 千 28.66 百万 3.19
17.81 千 16.63 百万 1.85
17.54 千 16.58 百万 1.85
452.73 千 16.54 百万 1.84
65.31 千 16.49 百万 1.84
13.63 千 13.77 百万 1.53
11.21 千 12.74 百万 1.42
12.38 千 12.05 百万 1.34
11.79 千 11.59 百万 1.29
9.63 千 11.05 百万 1.23
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com