Allianz Global Investors Fun

AEMBAHU:LX
10.17
USD
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更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.08 - 10.56
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
10.17
52週レンジ
10.08 - 10.56
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
10.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
156.964
設定日
01/27/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.36505
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 千 3.36 百万 2.00
3.00 千 2.59 百万 1.54
2.80 千 2.49 百万 1.48
2.52 千 2.28 百万 1.35
2.50 千 2.25 百万 1.34
2.50 千 2.24 百万 1.33
2.50 千 2.22 百万 1.32
2.50 千 2.19 百万 1.30
2.50 千 2.18 百万 1.29
2.50 千 2.16 百万 1.29
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds. The Fund invests in Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com