Allianz Global Investors Fun

AEMB20P:LX
966.98
EUR
0.57
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
961.28 - 1,048.65
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-3.01%
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前日終値
966.41
52週レンジ
961.28 - 1,048.65
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
966.98
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
167.623
設定日
01/27/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
14.95984
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
DAVID PINTO / DANIEL HA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.42 百万 1.40
2.52 千 2.32 百万 1.34
2.50 千 2.29 百万 1.32
2.50 千 2.22 百万 1.28
2.50 千 2.19 百万 1.27
2.50 千 2.18 百万 1.26
2.50 千 2.16 百万 1.25
2.50 千 2.16 百万 1.25
2.50 千 2.15 百万 1.24
2.50 千 2.14 百万 1.24
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds. The Fund invests in Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com