Allianz Global Investors Fun

AEMB20P:LX
964.19
EUR
2.07
0.22%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
962.12 - 1,048.65
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
962.12
52週レンジ
962.12 - 1,048.65
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
964.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
170.828
設定日
01/27/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
14.95984
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.40 百万 1.35
2.52 千 2.22 百万 1.25
2.50 千 2.20 百万 1.24
2.15 千 2.19 百万 1.23
2.50 千 2.18 百万 1.22
2.50 千 2.12 百万 1.19
2.50 千 2.11 百万 1.19
2.50 千 2.10 百万 1.18
2.50 千 2.09 百万 1.18
2.50 千 2.09 百万 1.17
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds. The Fund invests in Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com