Allianz Global Investors Fun

AEMB20A:LX
101.78
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.69 - 106.98
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
101.81
52週レンジ
101.69 - 106.98
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
101.78
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
180.463
設定日
01/27/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.10735
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.46 百万 1.28
2.50 千 2.39 百万 1.24
2.52 千 2.39 百万 1.24
2.50 千 2.34 百万 1.21
2.50 千 2.28 百万 1.18
2.50 千 2.26 百万 1.17
2.50 千 2.23 百万 1.16
2.50 千 2.22 百万 1.15
2.50 千 2.22 百万 1.15
2.50 千 2.22 百万 1.15
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds. The Fund invests in Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com