Allianz Global Investors Fun

AEMB20A:LX
99.20
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.54 - 106.97
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.11%
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前日終値
99.23
52週レンジ
98.54 - 106.97
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
99.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
166.928
設定日
01/27/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.10735
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
DAVID NEWMAN / RICHARD HOUSE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 千 2.42 百万 1.40
2.52 千 2.32 百万 1.34
2.50 千 2.29 百万 1.32
2.50 千 2.22 百万 1.28
2.50 千 2.19 百万 1.27
2.50 千 2.18 百万 1.26
2.50 千 2.16 百万 1.25
2.50 千 2.16 百万 1.25
2.50 千 2.15 百万 1.24
2.50 千 2.14 百万 1.24
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds. The Fund invests in Interest-bearing Securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com