AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMATNH:LX
11.54
NZD
0.06
0.52%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
11.37 - 13.29
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
-7.22%
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前日終値
11.48
52週レンジ
11.37 - 13.29
1年トータルリターン
-8.08%
年初来リターン
-7.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.54
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
901.950
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0613
直近配当利回り(税込)
6.37%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.88 千 28.66 百万 3.19
17.81 千 16.63 百万 1.85
17.54 千 16.58 百万 1.85
452.73 千 16.54 百万 1.84
65.31 千 16.49 百万 1.84
13.63 千 13.77 百万 1.53
11.21 千 12.74 百万 1.42
12.38 千 12.05 百万 1.34
11.79 千 11.59 百万 1.29
9.63 千 11.05 百万 1.23
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com