AB SICAV I -新興国市場マルチアセッ

AEMARSD:LX
104.00
USD
0.92
0.89%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.09 - 129.01
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-6.85%
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前日終値
103.08
52週レンジ
100.09 - 129.01
1年トータルリターン
-6.10%
年初来リターン
-6.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
104
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
2.073
設定日
08/31/2015
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.6765
直近配当利回り(税込)
7.81%
ファンドマネージャ
MORGAN C HARTING / PAUL J DENOON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
387.89 千 72.62 百万 3.16
1.55 百万 70.72 百万 3.08
1.16 百万 48.02 百万 2.09
5.85 百万 46.76 百万 2.04
47.79 百万 45.94 百万 2.00
2.96 百万 41.51 百万 1.81
548.51 千 37.85 百万 1.65
503.43 千 36.00 百万 1.57
56.16 百万 33.77 百万 1.47
2.05 百万 30.97 百万 1.35
企業概要
AB SICAV I -新興国市場マルチアセット・ポートフォリオ(AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の発行体の株式と債券に投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com