AB SICAV I -新興国市場マルチアセッ

AEMAREH:LX
13.26
EUR
0.10
0.76%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.13 - 16.75
1年トータルリターン
-8.79%
年初来リターン
-11.24%
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前日終値
13.16
52週レンジ
13.13 - 16.75
1年トータルリターン
-9.17%
年初来リターン
-11.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
13.26
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
2.188
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.3037
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
MORGAN C HARTING / PAUL J DENOON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 84.98 百万 3.56
422.16 千 78.32 百万 3.28
7.27 百万 55.33 百万 2.32
3.88 百万 53.47 百万 2.24
1.27 百万 53.31 百万 2.23
7.17 百万 50.89 百万 2.13
60.31 百万 46.16 百万 1.93
43.14 百万 38.62 百万 1.62
599.47 千 37.92 百万 1.59
550.12 千 37.92 百万 1.59
企業概要
AB SICAV I -新興国市場マルチアセット・ポートフォリオ(AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。新興国市場の発行体の株式と債券に投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com