Amundi Funds - Equity MENA

AEMAEDI:LX
111.05
EUR
0.25
0.22%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.02 - 111.30
1年トータルリターン
12.25%
年初来リターン
16.98%
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前日終値
111.30
52週レンジ
94.02 - 111.30
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
16.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
111.05
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
101.076
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( 09/27/2016)
0.69
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REMY MARCEL / CARLEEN SOBCZYK
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.49 千 7.31 百万 6.36
153.30 千 5.33 百万 4.64
1.58 百万 5.29 百万 4.60
1.75 百万 4.18 百万 3.64
95.53 千 4.16 百万 3.62
372.52 千 3.68 百万 3.20
67.17 千 3.15 百万 2.74
84.43 千 2.94 百万 2.55
218.48 千 2.74 百万 2.38
117.79 千 2.68 百万 2.34
企業概要
Amundi Funds - Equity MENA is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 67 percent of its assets in shares of companies domiciled or conducting the majority of their activity in Middle Eastern and North African (MENA) countries.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel