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アバディーン・スタンダードSICAV I:新

AEMAE2A:LX
11.7508
EUR
0.0062
0.05%
更新日時 2019/06/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.9412 - 11.7508
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
6.91%
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前日終値
11.7446
52週レンジ
10.9412 - 11.7508
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
6.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
11.7508
資産総額 (百万 USD) ( 06/25/2019)
559.692
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Siddharth Dahiya
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.84 千 21.84 百万 3.85
8.40 千 6.44 百万 1.14
6.17 千 6.04 百万 1.06
4.97 千 6.01 百万 1.06
5.44 千 5.99 百万 1.06
5.84 千 5.92 百万 1.04
5.56 千 5.89 百万 1.04
5.83 千 5.88 百万 1.04
5.83 千 5.88 百万 1.04
5.90 千 5.85 百万 1.03
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 新興国市場社債ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なリターンを目指す。資産の3分の2以上を、CEMBI新興国市場に登 記された企業(政府保有企業を含む)が発行した債務および債務関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820