Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMACZG:LX
98.29
GBP
0.13
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更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.92 - 108.56
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
98.16
52週レンジ
96.92 - 108.56
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
98.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
25.711
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.3793838854
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek return. The Fund invests in emerging-market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel