Ashmore SICAV - Emerging Mar

AEMACDI:LX
102.03
USD
0.07
0.07%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.95 - 104.50
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
102.10
52週レンジ
100.95 - 104.50
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
102.03
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
26.111
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.34736903
直近配当利回り(税込)
4.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 1.37 百万 5.24
900.00 986.23 千 3.78
900.00 948.98 千 3.64
900.00 888.45 千 3.40
800.00 834.88 千 3.20
800.00 830.96 千 3.18
800.00 828.96 千 3.18
800.00 823.04 千 3.15
700.00 754.82 千 2.89
600.00 750.77 千 2.88
企業概要
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek return. The Fund invests in emerging-market transferable debt securities and other instruments, with a particular focus on Asian public sector and private sector Corporates, denominated in local currencies and hard currencies.
住所
Northern Trust Management Company
2 Rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-27-62-22-233 Tel