AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMAARH:LX
96.51
CNH
0.20
0.21%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
95.55 - 102.28
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
96.31
52週レンジ
95.55 - 102.28
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
96.51
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2018)
1.179
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.7723
直近配当利回り(税込)
9.60%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.18 千 24.22 百万 2.07
19.62 千 20.63 百万 1.76
23.14 千 19.82 百万 1.69
17.40 千 18.48 百万 1.58
14.20 千 14.66 百万 1.25
13.17 千 14.21 百万 1.21
12.57 千 13.37 百万 1.14
12.94 千 13.19 百万 1.13
11.26 千 13.09 百万 1.12
13.07 千 13.02 百万 1.11
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com