AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

AEMAAGH:LX
11.78
GBP
0.06
0.51%
更新日時 2018/08/14
商品分類
FCP
52週レンジ
11.72 - 13.78
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
-8.26%
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前日終値
11.72
52週レンジ
11.72 - 13.78
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-8.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.78
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
928.187
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0609
直近配当利回り(税込)
6.20%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / CHRISTIAN DICLEMENTI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.88 千 28.94 百万 3.15
17.81 千 16.08 百万 1.75
17.54 千 16.07 百万 1.75
452.73 千 15.98 百万 1.74
16.23 千 15.96 百万 1.74
65.31 千 15.40 百万 1.67
13.47 千 12.38 百万 1.35
11.21 千 12.31 百万 1.34
12.38 千 11.96 百万 1.30
11.79 千 11.24 百万 1.22
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com