Allianz Global Investors Fun

AEIATH2:LX
9.77
USD
0.04
0.41%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.74 - 10.36
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.74 - 10.36
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.77
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
96.823
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.32 千 2.67 百万 2.53
84.63 千 2.39 百万 2.27
64.94 千 2.28 百万 2.16
140.50 千 2.26 百万 2.15
2.00 千 2.22 百万 2.11
2.10 千 2.18 百万 2.07
38.67 千 2.10 百万 2.00
330.19 千 2.04 百万 1.93
24.39 千 1.89 百万 1.80
1.60 千 1.86 百万 1.77
企業概要
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation and income. The Fund invests in a combination of European common stocks and equity securities, debt securities and convertible securities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel