アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイール

AEHYDID:LX
1,038.37
EUR
3.62
0.35%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,020.07 - 1,104.11
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
1,034.75
52週レンジ
1,020.07 - 1,104.11
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1,038.37
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
788.288
設定日
09/09/2010
直近配当額 ( 09/24/2018)
35.24
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.90 30.48 百万 3.88
1.04 千 19.50 百万 2.48
7.50 千 9.10 百万 1.16
7.40 千 7.99 百万 1.02
6.02 千 7.88 百万 1.00
6.90 千 7.73 百万 0.98
7.60 千 7.44 百万 0.95
5.39 千 6.87 百万 0.87
5.50 千 6.30 百万 0.80
6.00 千 6.19 百万 0.79
企業概要
アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイールド(Amundi Funds - Bond Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。利子所得、キャピタルゲイン、為替差益から成るトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel