Amundi Funds - Equity Global

AEGRAEC:LX
92.25
EUR
0.64
0.69%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.82 - 104.64
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-7.55%
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前日終値
92.89
52週レンジ
89.82 - 104.64
1年トータルリターン
-3.41%
年初来リターン
-7.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
92.25
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
94.541
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARNAUD DU PLESSIS
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.50 千 4.89 百万 5.04
147.92 千 4.82 百万 4.97
76.78 千 4.81 百万 4.97
33.70 千 3.99 百万 4.12
60.50 千 3.87 百万 4.00
269.63 千 3.78 百万 3.90
48.47 千 3.40 百万 3.51
288.26 千 3.12 百万 3.23
83.50 千 2.88 百万 2.98
31.80 千 2.54 百万 2.62
企業概要
Amundi Funds - CPR Global Resources aims outperform (after applicable fees) over any given 5-year period, a reference indicator that is structured as follows: 1/3 Nyse Arca Gold Miners index, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) index and 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) index.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel