Amundi Funds - Equity Global

AEGRAEC:LX
100.67
EUR
1.12
1.10%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.29 - 104.64
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
101.79
52週レンジ
90.29 - 104.64
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
100.67
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
103.698
設定日
06/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARNAUD DU PLESSIS
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.20 千 7.09 百万 5.74
107.94 千 6.82 百万 5.53
158.80 千 6.24 百万 5.05
46.10 千 5.77 百万 4.67
56.20 千 3.99 百万 3.23
284.46 千 3.78 百万 3.06
45.50 千 3.52 百万 2.85
55.57 千 3.51 百万 2.85
81.90 千 3.45 百万 2.79
457.04 千 3.39 百万 2.74
企業概要
Amundi Funds - Equity Global Resources is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of the assets in equities and equity-related instruments of companies active in the energy, gold and materials sectors.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel