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AEGON MoneyMaxx Expressz Fun

AEGMMEI:HB
1.04
HUF
0.00
0.02%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.05
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.02 - 1.05
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
1.036737
資産総額 (十億 HUF) ( 04/24/2019)
15.926
設定日
03/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adam Bakos
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 1.93 十億 5.99
1.81 百万 1.81 十億 5.61
1.70 百万 1.78 十億 5.53
1.81 百万 1.77 十億 5.48
1.68 百万 1.75 十億 5.43
1.43 百万 1.63 十億 5.07
1.44 百万 1.46 十億 4.52
4.50 千 1.39 十億 4.30
4.28 千 1.27 十億 3.92
1.22 百万 1.22 十億 3.79
企業概要
Aegon Moneymaxx Express Fund is an open-end fund incorporated in Hungary. The Fund invests its assets in Hungarian and global money-market instruments, bonds and equities using a dynamic portfolio allocation strategy.
住所
AEGON Hungary Fund Management Co.
Ulli ut 1.
Budapest, 1091
Hungary
電話番号
+36-1-476-5201