AEGON Global Funds - AEGON L

AEGLCVZ:LX
151.94
USD
0.25
0.17%
更新日時 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.18 - 156.68
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
152.19
52週レンジ
137.18 - 156.68
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
151.9356
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
10.905
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.73 千 456.71 千 5.53
5.74 千 422.85 千 5.12
84.50 千 395.60 千 4.79
4.77 千 376.60 千 4.56
2.52 千 367.52 千 4.45
5.03 千 358.43 千 4.34
3.33 千 354.30 千 4.29
5.86 千 348.52 千 4.22
7.31 千 346.87 千 4.20
4.49 千 332.83 千 4.03
企業概要
AEGON Global Funds - AEGON Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to seek long-term capital appreciation. The Fund will primarily invest in equity securities of large-cap companies organized or located within the US or which primarily trade in a market located within the US.
住所
AEGON Global Funds
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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