AEGON Global Funds - AEGON L

AEGLCVZ:LX
136.86
USD
0.14
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.49 - 158.06
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-7.73%
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前日終値
137.00
52週レンジ
135.49 - 158.06
1年トータルリターン
-6.66%
年初来リターン
-7.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
136.8603
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
9.379
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.36 千 615.63 千 5.81
16.05 千 507.55 千 4.79
9.43 千 500.13 千 4.72
7.36 千 489.54 千 4.62
6.78 千 440.79 千 4.16
4.10 千 424.90 千 4.01
6.19 千 407.95 千 3.85
5.47 千 405.83 千 3.83
11.19 千 402.65 千 3.80
10.19 千 401.59 千 3.79
企業概要
AEGON Global Funds - AEGON Large Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective to seek long-term capital appreciation. The Fund will primarily invest in equity securities of large-cap companies organized or located within the US or which primarily trade in a market located within the US.
住所
AEGON Global Funds
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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