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AEGON Global Funds - AEGON I

AEGINEZ:LX
113.89
USD
0.14
0.12%
更新日時 2020/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.04 - 114.65
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
114.03
52週レンジ
73.04 - 114.65
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2020)
113.8859
資産総額 (百万 USD) ( 11/23/2020)
64.023
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.70 千 1.66 百万 2.73
11.00 千 1.31 百万 2.16
24.40 千 1.26 百万 2.07
12.70 千 1.24 百万 2.04
36.90 千 1.22 百万 2.01
382.90 千 1.13 百万 1.86
26.15 千 1.12 百万 1.83
10.55 千 1.11 百万 1.83
101.70 千 1.09 百万 1.79
65.40 千 1.09 百万 1.79
企業概要
AEGON Global Funds - International Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek maximum long-term total return. The Fund invests in a diversified portfolio of common stocks of companies listed on non-US securities exchanges.
住所
AEGON Global Funds
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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