Skip to content

Aegon Strategic Bond Fund

AEGGIBI:LN
142.98
GBp
0.08
0.06%
更新日時 2021/02/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
110.81 - 144.71
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
143.06
52週レンジ
110.81 - 144.71
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
142.98
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
307.402
設定日
04/07/2004
直近配当額 ( 11/02/2020)
1.1016
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
Alexander Pelteshki
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 14.75 百万 5.69
11.50 千 11.83 百万 4.57
6.20 千 5.43 百万 2.09
5.90 千 5.31 百万 2.05
4.20 千 3.97 百万 1.53
2.38 千 3.60 百万 1.39
3.50 千 2.98 百万 1.15
3.10 千 2.93 百万 1.13
3.00 千 2.87 百万 1.11
3.70 千 2.85 百万 1.10
企業概要
Aegon Strategic Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to maximize total return. The Fund will invest in global debt instruments, primarily publicly traded bonds, denominated in any currency.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844