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Aegon Ethical Corporate Bond

AEGEIBI:LN
107.0200
GBp
0.0500
0.05%
更新日時 2021/02/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
97.2500 - 111.3400
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-3.62%
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前日終値
107.0700
52週レンジ
97.2500 - 111.3400
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
107.02
資産総額 (百万 GBP) ( 02/26/2021)
509.642
設定日
06/28/2005
直近配当額 ( 11/02/2020)
0.7252
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
Iain Buckle / Euan McNeil
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 15.22 百万 3.13
6.80 千 13.37 百万 2.75
5.30 千 7.27 百万 1.49
4.75 千 7.12 百万 1.46
5.50 千 6.86 百万 1.41
4.50 千 6.19 百万 1.27
4.40 千 5.43 百万 1.11
4.10 千 5.33 百万 1.09
4.90 千 5.30 百万 1.09
5.00 千 5.26 百万 1.08
企業概要
Aegon Ethical Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to deliver competitive income and total returns. The Fund invests in bonds issued by a company or organization that meets the Fund's socially responsible investment criteria.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844