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Amundi Funds - Emerging Mark

AEGEHMD:LX
4.714
EUR
0.020
0.43%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.943 - 5.046
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
4.694
52週レンジ
3.943 - 5.046
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
4.714
資産総額 (十億 EUR) ( 12/03/2020)
1.288
設定日
06/14/2019
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.0147
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
Hakan Aksoy / Esther Law
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 百万 35.79 百万 2.76
540.00 百万 34.10 百万 2.63
6.86 百万 29.61 百万 2.28
100.00 百万 24.51 百万 1.89
110.00 千 21.15 百万 1.63
4.45 百万 19.63 百万 1.51
280.00 百万 18.81 百万 1.45
60.00 千 18.53 百万 1.43
80.00 千 17.60 百万 1.36
400.00 千 16.93 百万 1.31
企業概要
Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and to increase the value of the investment over the recommended holding period. The Fund invests in bonds that are denominated in a local currency from emerging markets or where the bonds credit risk is linked to emerging markets.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel