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Amundi Funds - Euro Governme

AEGCUMD:LX
54.530
USD
0.150
0.28%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
45.910 - 54.460
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
8.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
54.380
52週レンジ
45.910 - 54.460
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
8.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
54.53
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
634.627
設定日
05/31/2019
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.0083
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
Isabelle Vic-Philippe
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 40.78 百万 6.11
37.38 千 40.59 百万 6.08
27.90 千 28.83 百万 4.32
18.92 千 27.17 百万 4.07
23.67 千 26.54 百万 3.98
22.90 千 25.29 百万 3.79
23.98 千 25.28 百万 3.79
20.56 千 20.82 百万 3.12
16.20 千 20.21 百万 3.03
15.33 千 17.87 百万 2.68
企業概要
Amundi Funds - Euro Government Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The fund aims to outperform, over three years, the jp morgan emu government bond ind ex by selecting the bonds offering the best risk/return profile at mid term. The fund will invest at least 51% in euro-denominated bonds issued by or guaranteed by any member state of the euro zone.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel