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アバディーン・スタンダードSICAV I:日

AEFZ:GR
Munich
28.59
EUR
0.51
1.76%
更新日時 0:50 JST 2020/12/01
始値
28.65
安値 - 高値 レンジ(日)
28.56 - 28.75
前日終値
29.10
52週レンジ
17.02 - 29.37
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
6.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
28.65
安値 - 高値 レンジ(日)
28.56 - 28.75
出来高
0
前日終値
29.10
52週レンジ
17.02 - 29.37
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
6.34%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
27.044
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
49.064
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
15.78%
3年トータルリターン
4.95%
5年トータルリターン
5.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.60 千 1.68 十億 3.59
537.00 千 1.64 十億 3.49
381.00 千 1.61 十億 3.44
104.30 千 1.57 十億 3.36
282.80 千 1.42 十億 3.03
264.40 千 1.38 十億 2.95
1.32 百万 1.19 十億 2.55
124.00 千 1.16 十億 2.49
213.80 千 1.15 十億 2.45
582.40 千 1.11 十億 2.38
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 日本小型株ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資 信託。長期的なトータルリターンを目指す。本社所在地を日本とするまたは大半の事業拠点を日本とする小規模企業の株式または株式関連証券に投資する。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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