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アバディーン・スタンダードSICAV I-日

AEFY:GR
Munich
14.82
EUR
0.28
1.82%
更新日時 0:50 JST 2020/12/01
始値
15.04
安値 - 高値 レンジ(日)
14.82 - 15.11
前日終値
15.10
52週レンジ
9.02 - 15.11
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
13.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
15.04
安値 - 高値 レンジ(日)
14.82 - 15.11
出来高
0
前日終値
15.10
52週レンジ
9.02 - 15.11
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
13.49%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
11.879
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
76.092
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.60%
乖離率52週平均値
-1.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.17%
3年トータルリターン
1.61%
5年トータルリターン
3.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.80 千 3.69 十億 5.60
514.30 千 3.50 十億 5.30
711.00 千 3.31 十億 5.02
65.35 千 3.09 十億 4.68
218.10 千 3.03 十億 4.59
121.50 千 2.37 十億 3.59
198.70 千 2.34 十億 3.55
524.30 千 2.04 十億 3.09
197.20 千 1.85 十億 2.81
456.10 千 1.81 十億 2.74
企業概要
アバディーン・スタンダードSICAV I - 日本株ファンド(Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なトータルリターンの獲 得を目指す。本社所在地を日本に位置するおよび/または主要事業拠点を日本とする企業の株式および株式関連証券に投資する。アクティブ運用を採用。
住所
Aberdeen Standard SICAV I
35a, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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