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スレッドニードルLux-グローバル・フォーカス

AEFWDUE:LX
39.5117
EUR
0.3413
0.86%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.6678 - 40.2926
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
12.55%
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前日終値
39.8530
52週レンジ
27.6678 - 40.2926
1年トータルリターン
16.76%
年初来リターン
12.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
39.5117
資産総額 (十億 USD) ( 12/03/2020)
1.585
設定日
05/26/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dave Dudding
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
536.79 千 108.73 百万 7.85
33.31 千 101.14 百万 7.31
235.71 千 68.13 百万 4.92
211.19 千 66.46 百万 4.80
505.35 千 62.93 百万 4.54
38.51 千 62.28 百万 4.50
124.22 千 55.56 百万 4.01
111.53 千 52.82 百万 3.82
396.48 千 41.69 百万 3.01
503.20 千 39.04 百万 2.82
企業概要
スレッドニードル(Lux)ーグローバル・フォーカス(Threadneedle (Lux) - Global Focus)は投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に上場場所、本社所在地、または主要事業拠点が先進国および新興国市場である企業の株式で構成される集中型ポートフォリオに投資。
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-