Aberdeen Global - Eastern Eu

AEFU:GZ
Gettex
101.80
EUR
0.51
0.50%
更新日時 4:01 JST 2017/09/23
始値
101.80
安値 - 高値 レンジ(日)
101.80 - 101.80
前日終値
102.31
52週レンジ
97.37 - 104.50
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始値
101.80
安値 - 高値 レンジ(日)
101.80 - 101.80
出来高
0
前日終値
102.31
52週レンジ
97.37 - 104.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.205
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
41.619
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.32 千 4.27 百万 10.22
1.35 百万 3.58 百万 8.55
77.60 千 3.28 百万 7.84
210.80 千 1.93 百万 4.62
86.44 千 1.61 百万 3.85
91.67 千 1.54 百万 3.67
169.90 千 1.47 百万 3.53
148.73 千 1.45 百万 3.48
49.70 千 1.42 百万 3.41
19.73 千 1.35 百万 3.23
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820