Aberdeen Global - Eastern Eu

AEFU:GZ
Gettex
98.98
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:11 JST 2017/11/23
始値
98.98
安値 - 高値 レンジ(日)
98.98 - 98.98
前日終値
98.98
52週レンジ
97.37 - 104.50
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
98.98
安値 - 高値 レンジ(日)
98.98 - 98.98
出来高
0
前日終値
98.98
52週レンジ
97.37 - 104.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.205
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
38.414
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 3.16 百万 8.23
68.70 千 3.13 百万 8.16
25.22 千 2.85 百万 7.44
203.80 千 1.82 百万 4.74
84.44 千 1.48 百万 3.85
91.67 千 1.43 百万 3.73
147.10 千 1.41 百万 3.67
48.30 千 1.40 百万 3.65
148.73 千 1.30 百万 3.38
14.93 千 1.17 百万 3.04
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820