Aberdeen Global - Eastern Eu

AEFU:GZ
Gettex
102.06
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/05/27
始値
102.06
安値 - 高値 レンジ(日)
102.06 - 102.06
前日終値
102.06
52週レンジ
100.09 - 104.50
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始値
102.06
安値 - 高値 レンジ(日)
102.06 - 102.06
出来高
0
前日終値
102.06
52週レンジ
100.09 - 104.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.205
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
45.136
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.22 千 4.13 百万 9.12
1.47 百万 3.92 百万 8.66
79.30 千 3.62 百万 7.98
230.72 千 2.20 百万 4.86
169.90 千 1.90 百万 4.20
100.67 千 1.70 百万 3.74
1.16 百万 1.64 百万 3.61
106.94 千 1.60 百万 3.54
169.33 千 1.58 百万 3.49
61.80 千 1.57 百万 3.47
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820