Aberdeen Global - Eastern Eu

AEFU:GZ
Gettex
101.03
EUR
0.76
0.76%
更新日時 19:48 JST 2018/02/21
始値
101.03
安値 - 高値 レンジ(日)
101.03 - 101.03
前日終値
100.27
52週レンジ
97.37 - 104.83
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
1.31%
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始値
101.03
安値 - 高値 レンジ(日)
101.03 - 101.03
出来高
0
前日終値
100.27
52週レンジ
97.37 - 104.83
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
1.31%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.205
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
35.929
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
975.00 千 3.68 百万 9.75
58.90 千 3.12 百万 8.27
24.42 千 1.86 百万 4.92
158.10 千 1.64 百万 4.35
188.70 千 1.53 百万 4.05
79.87 千 1.37 百万 3.63
49.00 千 1.32 百万 3.51
13.93 千 1.31 百万 3.48
429.66 千 1.25 百万 3.30
219.20 千 1.23 百万 3.26
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820