Aberdeen Global - Eastern Eu

AEFU:GZ
Gettex
99.56
EUR
1.12
1.11%
更新日時 4:51 JST 2017/07/26
始値
99.56
安値 - 高値 レンジ(日)
99.56 - 99.56
前日終値
100.68
52週レンジ
98.05 - 104.50
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始値
99.56
安値 - 高値 レンジ(日)
99.56 - 99.56
出来高
0
前日終値
100.68
52週レンジ
98.05 - 104.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
94.205
資産総額 (百万 EUR) ( 07/25/2017)
41.467
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.82 千 3.78 百万 9.11
79.30 千 3.39 百万 8.17
1.44 百万 3.10 百万 7.47
214.78 千 1.99 百万 4.79
169.90 千 1.62 百万 3.91
91.67 千 1.57 百万 3.78
92.44 千 1.50 百万 3.62
148.73 千 1.49 百万 3.61
19.73 千 1.45 百万 3.51
56.40 千 1.45 百万 3.50
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820