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Aberdeen Standard SICAV I -

AEFU:GR
Munich
99.50
EUR
0.57
0.58%
更新日時 2019/06/15
始値
98.96
安値 - 高値 レンジ(日)
98.67 - 99.50
前日終値
98.93
52週レンジ
79.89 - 99.50
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
22.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
98.96
安値 - 高値 レンジ(日)
98.67 - 99.50
出来高
0
前日終値
98.93
52週レンジ
79.89 - 99.50
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
22.19%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
91.633
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
31.884
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.02%
3年トータルリターン
5.17%
5年トータルリターン
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.51 千 3.16 百万 9.77
903.92 千 2.90 百万 8.97
39.86 千 2.88 百万 8.90
44.72 千 1.44 百万 4.45
44.39 千 1.29 百万 3.98
38.06 千 1.23 百万 3.79
12.57 千 1.07 百万 3.31
406.28 千 964.45 千 2.98
5.32 千 823.95 千 2.55
106.64 千 799.83 千 2.47
企業概要
Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820