Aberdeen Global - Eastern Eu

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Munich
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EUR
前日終値
101.38
52週レンジ
72.89 - 98.28
出来高
0
前日終値
101.38
52週レンジ
72.89 - 98.28
1年トータルリターン
7.85%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
95.594
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2016)
53.741
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-0.74%
5年トータルリターン
3.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.72 千 5.01 百万 9.20
102.60 千 4.56 百万 8.37
2.02 百万 4.29 百万 7.86
976.27 千 2.42 百万 4.44
221.73 千 2.29 百万 4.19
237.50 千 2.26 百万 4.15
141.87 千 2.22 百万 4.08
1.57 百万 2.18 百万 4.00
250.80 千 2.13 百万 3.90
840.00 千 2.05 百万 3.75
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820