Aberdeen Global - Eastern Eu

AEFU:GR
Munich
101.65
EUR
0.26
0.26%
更新日時 2:42 JST 2017/10/17
始値
102.03
安値 - 高値 レンジ(日)
101.65 - 102.03
前日終値
101.39
52週レンジ
91.46 - 104.83
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
1.45%
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始値
102.03
安値 - 高値 レンジ(日)
101.65 - 102.03
出来高
0
前日終値
101.39
52週レンジ
91.46 - 104.83
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
102.755
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
39.679
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
5.91%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.22 千 3.74 百万 9.40
1.22 百万 3.43 百万 8.62
71.00 千 3.18 百万 7.98
203.80 千 1.81 百万 4.54
157.90 千 1.54 百万 3.87
91.67 千 1.53 百万 3.84
86.44 千 1.53 百万 3.83
18.83 千 1.40 百万 3.52
48.30 千 1.38 百万 3.47
148.73 千 1.32 百万 3.31
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820