Aberdeen Global - Eastern Eu

AEFU:GR
Munich
98.93
EUR
0.98
1.00%
更新日時 2:58 JST 2017/08/23
始値
99.02
安値 - 高値 レンジ(日)
98.31 - 99.02
前日終値
97.95
52週レンジ
91.46 - 104.83
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
-1.26%
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始値
99.02
安値 - 高値 レンジ(日)
98.31 - 99.02
出来高
0
前日終値
97.95
52週レンジ
91.46 - 104.83
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
-1.26%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
99.287
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
40.701
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.35%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.13%
3年トータルリターン
1.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.82 千 3.74 百万 9.21
1.43 百万 3.31 百万 8.17
79.30 千 3.13 百万 7.72
210.80 千 1.57 百万 3.86
91.67 千 1.52 百万 3.76
148.73 千 1.52 百万 3.75
88.44 千 1.46 百万 3.60
169.90 千 1.46 百万 3.59
56.40 千 1.45 百万 3.56
19.73 千 1.44 百万 3.55
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820