Aberdeen Global - Eastern Eu

AEFU:GR
Munich
100.38
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2:03 JST 2017/04/22
始値
101.12
安値 - 高値 レンジ(日)
100.38 - 101.12
前日終値
100.49
52週レンジ
84.76 - 104.83
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
101.12
安値 - 高値 レンジ(日)
100.38 - 101.12
出来高
0
前日終値
100.49
52週レンジ
84.76 - 104.83
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
101.749
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2017)
50.246
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.35%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
5.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.22 千 4.64 百万 9.28
1.70 百万 4.50 百万 8.99
86.30 千 4.27 百万 8.54
237.80 千 2.29 百万 4.58
181.90 千 2.13 百万 4.25
121.07 千 2.03 百万 4.06
75.80 千 1.83 百万 3.65
126.94 千 1.82 百万 3.64
24.93 千 1.76 百万 3.52
189.33 千 1.73 百万 3.46
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820