Aberdeen Global - Eastern Eu

AEFU:GR
Munich
98.89
EUR
0.33
0.33%
更新日時 23:23 JST 2017/06/22
始値
100.47
安値 - 高値 レンジ(日)
98.42 - 100.47
前日終値
98.56
52週レンジ
85.76 - 104.83
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
-1.30%
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始値
100.47
安値 - 高値 レンジ(日)
98.42 - 100.47
出来高
0
前日終値
98.56
52週レンジ
85.76 - 104.83
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
-1.30%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
99.936
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
44.208
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.88%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.62 千 4.12 百万 9.38
1.44 百万 3.52 百万 8.00
79.30 千 3.37 百万 7.66
219.80 千 2.05 百万 4.67
100.67 千 1.78 百万 4.06
169.90 千 1.71 百万 3.88
101.54 千 1.60 百万 3.65
61.80 千 1.60 百万 3.64
169.33 千 1.58 百万 3.58
20.53 千 1.53 百万 3.49
企業概要
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Eastern Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820